Maar uiteindelijk zijn ze net als wij traders en investeerders. Ze beheren een portefeuille en maximaliseren het rendement. Ze doen due diligence. Ze proberen er cool uit te zien door hun epische bureauopstellingen online te plaatsen.
Particuliere markten zoals VC spelen volgens andere regels dan publieke markten zoals grondstoffen of forex.
Maar als het gaat om handelsstrategie, kunnen we nog steeds veel van hen leren.
Legendarische VC Marc Andreessen citeert het spreekwoord van Warren Buffet: “Stop al je eieren in één mand en let op die mand” als het beste beleggingsadvies dat hij ooit heeft gekregen. Zijn interpretatie wijkt echter opvallend af van de typische trader's – tenminste, dat wil zeggen, van het soort trader die hun hele salaris YOLO's geven op een $TSLA call-optie.
Voor Marc betekent het advies dat je “de aard van waarin je belegt echt diep moet begrijpen.” VC's, investeerders en traderAllerlei soorten bedrijven kunnen niet verwachten dat ze zullen slagen als ze “gewoon iets op tv zien en een flyer pakken” zonder een diep begrip van de markt, de technologie en de business.
Omdat particuliere markten illiquide zijn, zijn durfkapitaalfondsen gedwongen veel langer vast te houden aan hun beslissingen traderS. Als hun strategie of intuïtie verkeerd blijkt te zijn, kunnen durfkapitaalfondsen niet zomaar hun verliezen beperken en verkopen. Ze moeten het bedrijf door de volgende financieringsronde loodsen, wat jaren van hard werken kan betekenen – of een faillissement.
De afhaalmaaltijd voor traderS? Koop niet in en verander later van gedachten. Plaats het werk eerst om te weten waar u aan begint, met een strategie voor wanneer en hoe u eruit komt.
Handelsstrategie? VC's spelen om te winnen. Jij zou ook moeten.
Als je dat hebt gelezen, zou je kunnen denken dat Marc verbrand is door een reeks slechte investeringen die hij niet helemaal begreep. Het blijkt dat het precies het tegenovergestelde is:
“Voor de meeste beleggers zijn fouten de beleggingen waarbij je geld verliest. In onze wereld zijn het de investeringen die jij doet niet maken. Als ik een investering doe, kan ik 1X [mijn kapitaal] verliezen. Maar als ik geen investering doe en het gaat 1000X omhoog, moet ik er de komende 30 jaar elke dag over lezen en nadenken over al het geld dat ik investeer. Ik had het kunnen maken. Alle grote fouten zijn fouten door weglatingen. '
Als belegger is het oké om af en toe uit te stappen. Als VC is het zelfs oké om meestal door te slaan. Je moet gewoon keer op keer spelen, en als je wint, moet dat ook zo zijn groot. Dat is de reden waarom VC's nooit slechts één investering doen. In tegenstelling tot Warren Buffet zijn ze altijd op zoek naar diversificatie, allemaal omdat ze weten dat één groot rendement veel groter is dan tientallen of zelfs honderden verliezen.
Verhalen over 1000x investeringen zijn het onderwerp van legendes en financiële roddels. Ze voeden de miljarden dollars aan kapitaal die Silicon Valley binnenstromen. En toch: de meeste traderIk zie nooit hoe deze lessen van toepassing kunnen zijn op hun eigen situatie en handel. In plaats daarvan streven ze naar consistentie. (Welke, zoals we al zeiden, werkt nooit.)
Leer dus van de VC’s: zorg ervoor dat er veel opties in uw pijplijn zitten en weeg uw opties vervolgens zorgvuldig af. Je moet veel niet-starters en kleine verliezen doorstaan om de grote, asymmetrische overwinningen te behalen.
Wilt u geweldige transacties rechtstreeks in uw inbox ontvangen? Uitchecken fractalerts. We gebruiken ons eigen algoritme om transacties met een hoog potentieel op de korte termijn te identificeren in 34 markten, waaronder de S&P 500, forex en grondstoffen, en sturen u vervolgens een e-mail wanneer we kopen en verkopen. De afgelopen vijftien jaar zijn we de andere markten voorbijgestreefd traders en fondsen waarmee we concurreren.
Lees meer op onze Begin.
Diensten
Juridisch
Dutch
English
Dutch