Handelsstrategieën? Hoe je gefocust kunt blijven

Dankzij internet en datastromen met grote bandbreedte kunt u nu aandelenkoersen in realtime controleren, live naar winstrapporten luisteren, Aziatische markten volgen, geavanceerde technische analysesoftware toepassen op indicesgrafieken en eindeloze voorspellingen horen van marktexperts op de markt. radio, tv en internet.

Marktgegevens zijn voortdurend binnen oog- en gehoorsafstand. Maar er is een probleem met dit onophoudelijke gebabbel: het houdt nooit op. En het is overweldigend voor traders, managers of wie dan ook om te ontcijferen. Hoe filter je de ruis om de echte markt te vinden signals?

Gelukkig zijn er een aantal dingen waar je het je kunt veroorloven om niet meer op te letten.

Demp de marktvoorspellers

Een van de belangrijkste handelsstrategieën. Mute de marktvoorspellers. Hoogleraren economie aan de Wharton School, vermogensbeheerders, Carl Icahn. Zij zijn de oorlogszuchtige aanjagers van Bloomberg-, CNBC- en late-night tv-advertenties. Maar wat zijn hun echte motieven?

Van december 1994 tot de zomer van 1995 klonken tientallen kranten- en financiële voorspellers het “Duik, Duik!” alarm voor beleggers en waarschuwt hen de markt te verlaten voordat deze volledig crasht.

“Elke keer dat al onze vijf indicatoren negatief werden, hadden we een daling van minstens 20%”, aldus een manager van het Groeifonds. Barron's tijdschrift destijds.

De Dow Jones Industrial Average stond op 4,208. Maar als traderAls mensen naar dit pessimisme hadden geluisterd en zich hadden teruggetrokken, zouden ze de grootste vijfjarige bull run in de geschiedenis hebben gemist, aldus auteur Larry E. Swedroe. wijst erop. Op 14 januari 2000 sloot de Dow Jones 7,000 punten hoger op 11,722.98.

Marktvoorspellers hebben bijna altijd een agenda, of het nu gaat om het verkopen van hun nieuwste boek of het shorten van slecht presterende aandelen, dus hun voorspellingen zijn vrijwel nooit echt objectief.

Schud kortetermijncorrecties af

Wanneer de Dow Jones in een middag 300 punten verliest en Jim Cramer van Mad Money roept: “Verkoop, verkoop!” Kunt u trouw blijven aan uw kernhandelsstrategie?

Als dat zo is, ben je sterker dan 99% van traderS. Mensen zijn geneigd om bang te zijn voor angstwekkende gebeurtenissen, zoals marktcorrecties op de korte termijn, vanwege onze natuurlijke ‘vecht- of vlucht’-adrenalinereacties.

Stressvolle gebeurtenissen veroorzaken de productie van cortisol, een hormoon dat angst en zelfbehoudsinstincten opwekt. Op de markten veroorzaakt dat traderVolgens John Coates, een onderzoekscollega in neurowetenschappen en financiën aan de Universiteit van Cambridge, moeten we ons bezighouden met ‘risicomijdend’ gedrag, zoals het dumpen van aandelen wanneer ze moeten kopen of op koers moeten blijven.

Coates bestudeert de biologie van het nemen van risico's en stress en mat de cortisolspiegels van de werkelijke vloer traders tijdens een periode van twee weken van marktvolatiliteit. Hij ontdekte dat deze niveaus met 68 procent stegen tijdens perioden van acute marktschommelingen.

Hij concludeerde dat de Amerikaanse marktcrash van 2009 mogelijk werd overdreven door paniekerige verkopers die werden overspoeld met cortisol.

“Verbazingwekkend genoeg was een van de belangrijkste redenen voor de crash de fysiologie van bankiers. traders en fondsbeheerders”, schreef hij in zijn Cambridge-rapport.

Squel de mega-Signals van handelsplatforms

Daghandelplatforms zijn uiterst geavanceerd geworden, met flitsende optimalisatie- en marktsimulatietools. Maar hoe belangrijk zijn al die kleurrijke grafieken? Wat betekenen de trillingen, kandelaars en knipperende technische indicatoren eigenlijk?

De meeste handelssoftwarepakketten bevatten instructies en video's over hoe u deze systemen kunt bedienen. Maar wat ontbreekt is solide statistische educatie en begeleiding bij het correct interpreteren van de resultaten. Sommige handelsplatforms bieden u deze training aan – voor een flinke prijs.

Bovendien kunnen de op tijd gebaseerde grafieken zo microgericht zijn op de marktvolatiliteit in een minuut, vijf minuten of een halve dag, dat elke stijging of daling binnen de dag veel belangrijker lijkt dan deze in werkelijkheid is. Het is beter om de knipperende schermen over te laten aan X-Box en Nintendo.

Dus nu je een deel van de witte ruis hebt weggefilterd, zijn hier enkele gezond verstandbesparende checks and balances die je kunt gebruiken:

Handelsstrategieën: maak een handelschecklist

Voordat u zich laat verleiden door die sexy ETF, moet u uzelf enkele rigoureuze vragen stellen: past deze transactie binnen mijn algemene doel? Dupliceert het vergelijkbare aandelen die ik al bezit? Wat zijn mijn entry- en exitpunten? Wat is de (realistische) potentiële winst? Welke bereiken kan ik tolereren? Is de winst de potentiële hoofdpijn waard?

Ken uw beleggingsvooroordelen

Wilt u altijd cut and run als uw portefeuille met 10% daalt? Maken schommelingen in de dollar u misselijk? Bent u een keer gebrand op ruwe futures en kunt u het niet verdragen om nog een keer in die sector te handelen? We worden allemaal beïnvloed door onze persoonlijke handelservaringen. Maar zodra u uw zwakke punten onderkent, kunt u emotionele impulsen beter herkennen en scheiden van gedisciplineerde handelsstrategieën.

Om uw persoonlijke beleggingsvooroordelen bloot te leggen, start u een handelsdagboek en registreert u uw entry- en exitpunten, stressvolle gebeurtenissen en de denkprocessen erachter. Wees angstaanjagend eerlijk; Niemand anders zal deze aantekeningen zien, behalve jij.

Binnen zes maanden zul je patronen in je motieven en handelwijze gaan herkennen. Sommige kunnen winstgevend zijn, andere niet zo veel.

Overweeg emotieloze handelsstrategieën

Fractalerts'algoritmen evalueren de marktprijs, het volume, het momentum en de verstreken tijd om herhalende fractale patronen in indices, grondstoffen en valuta's te identificeren. Wanneer de software een voorspelbaar fractalpatroon herkent, markeert deze onmiddellijk het precieze punt om een ​​positie te kopen of verkopen. Deze inzichten worden gecatalogiseerd en op een gemakkelijk te begrijpen manier naar u verzonden alert, zodat u dienovereenkomstig kunt plannen.