Algoritmische handel

Algoritmische handel, of geautomatiseerde handel zoals het soms wordt genoemd, wordt steeds populairder. Deze handelsmethode leent zich voor een hoger winstpotentieel traders en hun makelaars, en maken de markt ook liquider. Aanvullend, traderZe geven de voorkeur aan deze methode, omdat hierdoor alle emoties uit de handelsactiviteiten worden weggenomen, wat resulteert in een meer onpartijdige markt.

Het grootste is dat transacties kunnen plaatsvinden wanneer de prijzen ideaal zijn, zonder dat een mens de markt voortdurend in de gaten hoeft te houden op zoek naar perfecte omstandigheden.

Wat zijn algoritmen?

Een algoritme is in feite een reeks instructies of regels die door een computerprogramma moeten worden gevolgd. Ze lijken veel op een recept, omdat algoritmen bestaan ​​uit een reeks stappen die in een bepaalde volgorde moeten worden gevolgd om een ​​probleem op te lossen of bruikbare informatie te leveren.

Hoe worden algoritmen gebruikt bij het handelen?

Als het gaat om het uitvoeren van transacties, zijn de regels die een algoritme bevat gebaseerd op zaken als prijs, timing en beschikbaarheid van aandelen. Algoritmen worden doorgaans gebruikt om de markt te monitoren en vervolgens bestellingen te plaatsen zodra aan vooraf gedefinieerde voorwaarden is voldaan. Als u bijvoorbeeld 100 aandelen van een bepaald aandeel wilt kopen, maar pas als het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen hoger is dan het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen, kunt u een algoritme schrijven dat dit werk voor u kan doen zonder u daartoe te dwingen. bekijk de aandelen in realtime.

Het merendeel van de algoritmische handel die op de huidige markt plaatsvindt, is hoogfrequente handel. Hoogfrequente handel, of HFT, is een praktijk waarbij snel een groot aantal orders op verschillende markten wordt geplaatst. Beslissingen zoals hoeveel er moet worden gekocht of verkocht en de timing worden genomen door algoritmen, niet door mensen, waardoor het proces wordt geoptimaliseerd.

Wat is het voordeel van algoritmische handel?

Door de markt te monitoren en de optimale handelstijden te identificeren, heeft algoritmische handel verschillende voordelen. Het grootste is dat transacties kunnen plaatsvinden wanneer de prijzen ideaal zijn, zonder dat een mens de markt voortdurend in de gaten hoeft te houden op zoek naar perfecte omstandigheden. Dit geeft u de middelen om uw transacties te timen op een manier die het risico van aanzienlijke prijsveranderingen vermijdt.

Algoritmische handel vermindert ook het risico op menselijke fouten bij het handelen. Zelfs iets kleins als een typefout kan bijvoorbeeld een enorme impact hebben op de geplaatste transactie. Wanneer gegevens echter in een computer worden ingevoerd en een algoritme de transactie bepaalt, zijn er meerdere punten waar typefouten kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd. Bovendien kan deze handelsstijl worden getest op basis van historische en actuele gegevens om de levensvatbaarheid ervan te bepalen. Handelen op basis van instinct kan niet op dezelfde manier worden getest.

Een ander voordeel van deze handelsstijl is dat het alle menselijke emoties uit de vergelijking haalt. Emotionele en psychologische factoren, waaronder iemands voorkeur voor of tegen een bepaald aandeel, kunnen een schrikbarend grote rol spelen bij handelsbeslissingen; vaak naar de trader's nadeel. Zelfs iets kleins als de manier waarop u zich op een bepaalde dag voelt, kan van invloed zijn op de manier waarop u met de markt omgaat als u dit alleen doet.

Wat zijn de technische vereisten?

Voordat u zich in de wereld van algoritmische handel kunt verdiepen, zijn er een aantal technische vereisten waaraan u moet kunnen voldoen. De eerste en belangrijkste is kennis van computerprogrammering of de mogelijkheid om een ​​programmeur in te huren die een algoritme kan maken dat is afgestemd op uw specificaties. Als alternatief kunt u handelssoftware kopen met vooraf gemaakte algoritmen. Toegang tot meerdere handelsplatformen en een sterke internetverbinding zijn ook belangrijke vereisten. U wilt er zeker van zijn dat uw programma soepel draait, alle benodigde gegevens verzamelt en de transactie kan uitvoeren wanneer dit het beste uitkomt. Verbroken verbindingen zijn een van de grootste redenen voor algoritmische handelsmislukkingen. Ten slotte moet u er zeker van zijn dat u over een aantal historische gegevens beschikt waarop u uw algoritme kunt testen. Dit is met name het geval als u een gedetailleerd of complex algoritme wilt implementeren.

Trading Strategies

Er zijn een paar verschillende strategieën die algoritmisch zijn traders gebruiken om hun investeringen te maximaliseren. De meest voorkomende onderzoekt trends zoals voortschrijdende gemiddelden en kanaaluitbraken. Op basis van deze gegevens worden vervolgens handelsbeslissingen genomen. Prijsvoorspellingen en andere voorspellingen maken geen deel uit van deze aanpak, wat het voor de meesten gemakkelijk en toegankelijk maakt traderS. Degenen die net beginnen met algoritmische handel beginnen vaak met deze strategie, omdat het een geweldige manier is om jezelf kennis te laten maken met het concept en tegelijkertijd aan de markt deel te nemen.

Een andere populaire benadering die u kunt gebruiken, is door de markt te onderzoeken op arbitragemogelijkheden, waarbij u aandelen kunt kopen die tegen een lage prijs op de ene markt zijn genoteerd en deze in een seconde tegen een hogere prijs kunt verkopen. Dit is vrijwel onmogelijk om zelf te doen. U kunt echter een algoritme implementeren dat beide markten onderzoekt en de relevante transacties uitvoert wanneer zich een kans voordoet.

Welk percentage van de transacties is gebaseerd op algoritmen?

Op dit moment zijn bijna alle transacties in de Verenigde Staten algoritmisch. Uit recente onderzoeken blijkt dat deze praktijk verantwoordelijk is voor ongeveer 70 procent van alle transacties van in de VS gevestigde beleggers op alle markten. In landen die als opkomende economische machten worden beschouwd, zoals India, is dit percentage kleiner, namelijk 40, hoewel deskundigen verwachten dat de algoritmische handel wereldwijd tussen nu en 10.3 met 2020 procent zal toenemen. Een van de grootste redenen voor deze verschuiving is de populariteit van HFT.

Wat is de toekomst van algoritmische handel?

In tegenstelling tot andere beleggingstrends is algoritmische handel waarschijnlijk een blijvertje en kan het voor vrijwel iedereen goed werken. Deskundigen zijn van mening dat de toenemende populariteit van deze handelsstijl zich ook zal lenen voor meer geavanceerde en geavanceerde algoritmen, die in staat zijn zeer specifieke regels en instructies uit te voeren. Daarom is dit het ideale moment om meer te leren over algoritmische handel en hoe u dit voor u kunt laten werken.

Neem vandaag nog contact op met uw beleggingsmakelaar voor meer informatie of om zelf aan dit soort handel deel te nemen. U kunt zich ook aanmelden voor handelsnieuwsbrieven, zoals fractalerts. Fractalerts maakt gebruik van specifieke handelsalgoritmen die in het verleden met succes handelspatronen hebben voorspeld. Wanneer u zich registreert voor nieuwsbrieven en andere communicatie van bedrijven als deze, kunt u profiteren van deze op wiskunde gebaseerde handelsbenadering en kunt u uw portefeuille als resultaat zien stijgen.